本站音问，9月30日，万家鑫耀纯债A最新单元净值为1.0168元，累计净值为1.0682元，较前一往复日下落0.04%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮0.79%，天创优配近6个月高潮1.99%，近1年高潮4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家鑫耀纯债A为债券型-长债基金，智慧优配凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比110.36%，现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为段博卿，段博卿于2022年9月16日起任职本基金基金司理，任职本事累计讲述6.99%。

以上施手脚本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。

• 基金
• 净值
• 9月
• 万家
• 30日