证券代码：002174           证券简称：游族荟萃               公告编号：2024-119 债券代码：128074           债券简称：游族转债                  游族荟萃股份有限公司       对于“游族转债”回售的第四次辅导性公告   本公司及董事会举座成员保证信息走漏的内容着实、准确、好意思满，莫得诞妄 记录、误导性论说或要紧遗漏。   迥殊辅导： 集证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的商定，“游族转债”执有东谈主可回售部分 粗略沿途未转股的“游族转债”。“游族转债”执有东谈主有权经受是否进行回售，本次回 售不具有强制性。 执有东谈主本次回售申报业务失效。   游族荟萃股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9 月 23 日至 （16.92 元/股）的 70%，且“游族转债”处于临了两个计息年度，证据《召募说 明书》的商定，“游族转债”的有条件回售条件顺利。   公司证据《深圳证券交往所股票上市国法》《深圳证券交往所上市公司自律 监管带领第 15 号——可调度公司债券》等法律法例的关联规矩以及《召募证明 书》的相干商定，现将“游族转债”回售关联事项公告如下：    一、“游族转债”回售情况概括   （一）回售条件   公司在《召募证明书》中商定的有条件回售条件具体如下：   在本次可调度公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何说合 30 个 交往日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调度公司债券执有东谈主有权将其执 有的可调度公司债券沿途或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若 在上述交往日内发生过转股价钱因送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次 可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调理的情 形，则在调理前的交往日按调理前的转股价钱和收盘价钱筹画，在调理后的交往 日按调理后的转股价钱和收盘价钱筹画。要是出现转股价钱向下修正的情况，则 上述“说合 30 个交往日”须从转股价钱调理之后的第一个交往日起再行筹画。   临了两个计息年度可调度公司债券执有东谈主在每年回售条件初度欣喜后可按 上述商定条件欺诈回售权一次，若在初度欣喜回售条件而可调度公司债券执有东谈主 未在公司届时公告的回售申报期内申报并试验回售的，该计息年度不行再欺诈回 售权，可调度公司债券执有东谈主不行屡次欺诈部分回售权。   （二）回售价钱   证据《召募证明书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“游族转 债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   其中：i=2.0%（“游族转债”第五个计息期年度，即 2024 年 9 月 23 日至   t=53（2024 年 9 月 23 日至 2024 年 11 月 15 日，算头不算尾）；   筹画可得：IA=100×2.0%×53/365=0.290 元/张（含税）。   由上可得：“游族转债”本次回售价钱为 100.290 元/张（含息税）。   证据相干税收法律法例的关联规矩，对于执有“游族转债”的个东谈主投资者和 证券投资基金债券执有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率 代扣代缴，远大期货公司不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.232 元/张；对于执有 “游族转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售本色可 得为 100.290 元/张；对于执有“游族转债”的其他债券执有东谈主，公司不代扣代 缴所得税，回售本色可得为 100.290 元/张，其他债券执有东谈主自行交纳利息所得。    （三）回售权益    “游族转债”执有东谈主可回售部分粗略沿途未转股的“游族转债”。“游族转 债”执有东谈主有权经受是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售智商和付款花样    （一）回售事项的公示期    证据《深圳证券交往所上市公司自律监管带领第 15 号——可调度公司债券》 的相干规矩，上市公司应当在欣喜回售条件的次一交往日开市前走漏回售公告， 而后在回售期为止前每个交往日走漏 1 次回售辅导性公告。公告应当载明回售条 件、申报工夫、回售价钱、回售智商、付款步伐、付款时刻、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售申报期首日的拆开期限应当不卓绝 15 个交往日。    公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回售的公告。    （二）回售事项的申报期    欺诈回售权的债券执有东谈主应在 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 21 日的 回售申报期内通过深交所交往系统进行回售申报，回售申报当日不错撤单。回售 申报照旧阐明，不行取销。要是申报当日未能申报到手，可于次日不时申报（限 申报期内）。债券执有东谈主在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的 无条件遗弃。在回售款划拨日之前，如已申报回售的可调度公司债券发生司法冻 结或扣划等情形，债券执有东谈主的该笔回售申报业务失效。    （三）付款花样    公司将按前述规矩的回售价钱回购“游族转债”，公司交付中国证券登记结 算有限背负公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限背负公司深圳分公司的关联业务国法，刊行东谈主资金到账日为 2024 年 年 11 月 28 日。   回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。   三、回售工夫的交往和转股   “游族转债”在回售期内将不时交往，但罢手转股，在归拢交往日内，若“游 族转债”执有东谈主发出交往粗略转让、转托管、转股、回售等两项或以上业务请求 的，按以下规定管制请求：交往粗略转让、回售、转股、转托管。   特此公告。                          游族荟萃股份有限公司                                      董事会

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