4月17日基金净值:招商中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0427,涨0.01%
发布日期:2024-04-21 03:23 点击次数:145
本站音问,4月17日,招商中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0427元,累计净值为1.0427元,较前一往当年高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.23%,近3个月高潮0.65%,近6个月高潮1.25%,近1年高潮2.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报显现,该基金财富建立:无股票类财富,股票杠杆债券占净值比104.33%,现款占净值比0.05%。
该基金的基金司理为曹晋文,曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬报4.26%。
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