7月12日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1504，涨0.06%
发布日期：2024-07-16 12:21 点击次数：119
本站音信，7月12日，上银慧鑫利债券最新单元净值为1.1504元，累计净值为1.1504元，较前一来回日飞腾0.06%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.31%，近3个月飞腾9.22%，近6个月飞腾11.49%，近1年飞腾12.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
上银慧鑫利债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，远大期货债券占净值比108.2%，现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为陈芳菲，陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金司理，任职期间累计答复14.97%。
以上推行由本站字据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本耸态度无关，如数据存在问题请联系咱们。本文为数据整理，不合您组成任何投资提议，投资有风险，请严慎有蓄意。