9月13日基金净值:中庚价值品性一年抓有期混杂最新净值1.2233,跌0.16%
发布日期:2024-09-18 07:34 点击次数:168
本站音讯,9月13日,中庚价值品性一年抓有期混杂最新单元净值为1.2233元,累计净值为1.2233元,较前一交游日下降0.16%。历史数据表露该基金近1个月下降7.55%,近3个月下降18.15%,近6个月下降11.23%,近1年下降18.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中庚价值品性一年抓有期混杂为混杂型-偏股基金,远大期货左证最新一期基金季报表露,该基金金钱确立:股票占净值比94.3%,债券占净值比5.01%,现款占净值比1.81%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金司理为吴承根,吴承根于2024年5月11日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演-19.46%。
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