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本站音尘,12月5日,嘉实稳鑫纯债债券最新单元净值为1.0747元,累计净值为1.2543元,较前一往复日高涨0.01%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.96%,近3个月高涨1.36%,近6个月高涨2.3%,近1年高涨4.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实稳鑫纯债债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报知道,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比114.06%,现款占净值比2.48%。 该基金的基金司理为李卓锴,李卓锴于2022年6月11日起任职本基金基金司理,任职
本站音信,12月5日,银华上证科创板100ETF最新单元净值为0.936元,累计净值为0.936元,较前一往返日飞腾0.85%。历史数据披露该基金近1个月飞腾1.06%,近3个月飞腾38.79%,近6个月飞腾19.17%,近1年下落6.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华上证科创板100ETF为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金金钱竖立:股票占净值比98.24%,无债券类金钱,现款占净值比1.2%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为马君、张亦驰,马君、张亦
本站音问,12月5日,国泰惠富纯债债券A最新单元净值为1.0514元,累计净值为1.16元,较前一交游日下落0.01%。历史数据袒露该基金近1个月上升1.01%,近3个月上升1.0%,近6个月上升2.16%,近1年上升5.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报袒露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比107.77%,现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为索峰、胡智磊,基金司理索峰于2022年4月15日起任职本基金基
本站音讯,12月5日,华商郑重双利债券A最新单元净值为1.565元,累计净值为2.064元,较前一往复日高潮0.13%。历史数据泄漏该基金近1个月下落0.13%,近3个月高潮4.68%,近6个月高潮0.78%,近1年高潮4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华商郑重双利债券A为债券型-混杂二级基金,阐述最新一期基金季报泄漏,该基金钞票建立:股票占净值比20.4%,债券占净值比80.98%,现款占净值比13.51%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张永志,张永志于2010年
本站音尘,12月5日,交银纯债债券发起A最新单元净值为1.096元,累计净值为1.507元,较前一交游日高涨0.03%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.72%,近3个月高涨0.68%,近6个月高涨1.4%,近1年高涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银纯债债券发起A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报流露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比114.45%,现款占净值比0.61%。 该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏,基金司理于海颖于2017年6月10日起任职本基
本站音书,12月5日,鹏扬淳合债券A最新单元净值为1.0994元,累计净值为1.2864元,较前一往异日上升0.04%。历史数据领悟该基金近1个月上升0.77%,近3个月上升0.9%,近6个月上升2.1%,近1年上升6.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏扬淳合债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报领悟,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比99.07%,现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为王莹莹,王莹莹于2021年3月18日起任职本基金基金司理,任职时辰累计
本站音信,12月5日,国联安恒悦90天捏有债券A最新单元净值为1.0961元,累计净值为1.0961元,较前一往来日高潮0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.43%,近3个月高潮0.73%,近6个月高潮1.25%,近1年高潮3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联安恒悦90天捏有债券A为债券型-中短债基金,阐发最新一期基金季报透露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比100.31%,现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为万莉、洪阳玚,基金司理万莉于2022年3
本站音尘,12月5日,国泰中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0343元,累计净值为1.141元,较前一来回日高涨0.0%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.5%,近3个月高涨0.8%,近6个月高涨1.49%,近1年高涨4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰中债1-3年国开债A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报闪现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比111.03%,现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为索峰、王玉,基金司理索峰于2020年9月4日起任职本
本站音尘,12月5日,鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新单元净值为1.0735元,累计净值为1.1448元,较前一交昔时高潮0.04%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.7%,近3个月高潮0.93%,近6个月高潮1.71%,近1年高潮4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华中债1-3年农刊行债券指数A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报裸露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比128.22%,现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为叶朝明、张羊城,基金司理叶朝明
本站音讯,12月5日,工银圆兴搀和最新单元净值为1.1853元,累计净值为1.1853元,较前一往将来着落0.39%。历史数据清楚该基金近1个月着落2.58%,近3个月高涨22.51%,近6个月高涨12.41%,近1年高涨12.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银圆兴搀和为搀和型-偏股基金,凭据最新一期基金季报清楚,该基金钞票树立:股票占净值比92.89%,债券占净值比0.18%,现款占净值比6.63%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为鄢耀,鄢耀于2022年11月18日