9月20日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.071，跌0.01%
2024-09-22本站音问，9月20日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.071元，累计净值为1.2429元，较前一来当年下落0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.71%，近6个月高潮1.88%，近1年高潮3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报显露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比102.89%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁，基金司理颜文浩于2018年10月17日起任职本
9月20日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1191
2024-09-22本站音问，9月20日，工银尊享短债债券A最新单元净值为1.1191元，累计净值为1.1821元，较前一往返日高涨0.0%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨0.55%，近6个月高涨1.34%，近1年高涨3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银尊享短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比120.57%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为王朔，王朔于2019年2月26日起任职本基金基金司理，任
9月20日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.035，跌0.01%
2024-09-22本站音讯，9月20日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.035元，累计净值为1.2943元，较前一往翌日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.08%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨2.22%，近1年高涨4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比126.86%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊，基金司理黄力于2017年12
9月20日基金净值：易方达创业板ETF蚁集A最新净值1.6015，跌0.6%
2024-09-22本站音问，9月20日，易方达创业板ETF蚁集A最新单元净值为1.6015元，累计净值为1.6015元，较前一交以前下落0.6%。历史数据清晰该基金近1个月下落1.83%，近3个月下落12.07%，近6个月下落17.85%，近1年下落21.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达创业板ETF蚁集A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金财富建立：股票占净值比0.87%，债券占净值比2.07%，现款占净值比3.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为成曦、刘树荣，基
9月20日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9394，跌0.09%
2024-09-22本站讯息，9月20日，太平丰和一年定开债券发起式最新单元净值为0.9394元，累计净值为0.9494元，较前一往昔时下落0.09%。历史数据披露该基金近1个月下落0.37%，近3个月下落2.2%，近6个月下落1.7%，近1年下落4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰和一年定开债券发起式为债券型-搀杂二级基金，左证最新一期基金季报披露，该基金金钱成就：股票占净值比16.12%，债券占净值比121.59%，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈晓、赵超
9月20日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0589
2024-09-22本站音尘，9月20日，英大安惠纯债A最新单元净值为1.0589元，累计净值为1.1189元，较前一交夙昔飞腾0.0%。历史数据领会该基金近1个月飞腾0.31%，近3个月飞腾0.66%，近6个月飞腾1.47%，近1年飞腾2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 英大安惠纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报领会，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比117.4%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为易祺坤、张大铮、张婧珣，基金司理易祺坤于2020年4月29日起任职本
9月20日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0479，跌0.01%
2024-09-22本站音信，9月20日，国投瑞银顺晖一年定开债发起最新单元净值为1.0479元，累计净值为1.0822元，较前一往复日着落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.49%，近3个月高涨1.25%，近6个月高涨2.86%，近1年高涨5.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺晖一年定开债发起为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比136.67%，现款占净值比0.73%。 该基金的基金司理为李鸥，李鸥于2022年11月15日起任职
9月20日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.04，涨0.05%
2024-09-22本站音书，9月20日，万家鼎鑫一年定开债发起式最新单元净值为1.04元，累计净值为1.1092元，较前一交游日高潮0.05%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.42%，近3个月高潮1.17%，近6个月高潮2.84%，近1年高潮5.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鼎鑫一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比157.57%，现款占净值比0.6%。 该基金的基金司理为徐青，徐青于2024年1月15日起任职本基金基金司
9月20日基金净值：易方达医疗保健行业搀杂A最新净值2.801，跌2.13%
2024-09-22本站音讯，9月20日，易方达医疗保健行业搀杂A最新单元净值为2.801元，累计净值为2.801元，较前一往来日下降2.13%。历史数据透露该基金近1个月下降3.01%，近3个月下降8.46%，近6个月下降16.36%，近1年下降10.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达医疗保健行业搀杂A为搀杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报透露，该基金金钱设立：股票占净值比93.85%，债券占净值比0.11%，现款占净值比6.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨桢霄，杨桢霄于
9月20日基金净值：永赢迅利中高品级短债A最新净值1.0641
2024-09-22本站音书，9月20日，永赢迅利中高品级短债A最新单元净值为1.0641元，累计净值为1.17元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.12%，近3个月高涨0.97%，近6个月高涨1.19%，近1年高涨2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢迅利中高品级短债A为债券型-中短债基金，阐述最新一期基金季报暴露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比115.98%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为卢绮婷，卢绮婷于2019年1月24日起任职本基金基金