7月12日基金净值：上银团聚益一年定开债券发起式最新净值1.0455，涨0.07%
发布日期：2024-07-16 10:41 点击次数：198
本站音讯，7月12日，上银团聚益一年定开债券发起式最新单元净值为1.0455元，累计净值为1.0645元，较前一往复日飞腾0.07%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.62%，近3个月飞腾1.5%，近6个月飞腾3.54%，近1年飞腾5.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
上银团聚益一年定开债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱确立：无股票类金钱，智慧优配债券占净值比126.31%，现款占净值比1.14%。
该基金的基金司理为楼昕宇，楼昕宇于2023年4月14日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复6.45%。
以上骨子由本站凭据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本直态度无关，如数据存在问题请计划咱们。本文为数据整理，分袂您组成任何投资提倡，投资有风险，请严慎决议。