国泰瑞鑫一年依期敞开债券发起式: 国泰瑞鑫一年依期敞开债券型发起式证券投资基金分成公告
发布日期：2024-07-25 07:01 点击次数：182
国泰瑞鑫一年依期敞开债券型发起式证券投资
基金分成公告
公告送出日历：2024年7月23日
基金称呼 国泰瑞鑫一年依期敞开债券型发起式证券投资基金
基金简称 国泰瑞鑫一年依期敞开债券发起式
基金主代码 013159
基金协议奏效日 2021年12月24日
基金处分东谈主称呼 国泰基金处分有限公司
基金托管东谈主称呼 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资
公告依据 基金运作处分主张》、《国泰瑞鑫一年依期敞开债券型发起
式证券投资基金基金协议》等
收益分派基准日 2024年7月17日
基准日基金份额净值（单元：元） 1.0477
适度收益分派基准
日的相关研讨 基准日基金可供分派利润 （单元：
元）
本次分成有臆测打算（单元：元/10份基金份额） 0.137
计划年度分成次数的讲明 本次分成为2024年度第一次分成。
注：（1）在相宜计划基金分成要求的前提下， 基金处分东谈主不错凭据执行情况进行收益分派， 具体
分派有臆测打算以公告为准。 若《基金协议》奏效不悦3个月可不进行收益分派；
（2）基金收益分派后基金份额净值不可低于面值，即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每
单元基金份额收益分派金额后不可低于面值。
职权登记日 2024年7月24日
除息日 2024年7月24日
现款红利披发日 2024年7月25日
分成对象 职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额握有东谈主
聘请红利再投资式样的投资者，其红利将按照2024年7月24日除息后的基金份
额净值为运筹帷幄基准笃定再投资份额。 本基金处分东谈主对红利再投资所笃定的基金
红利再投资相关事项的讲明
份额于2024年7月25日平直计入其基金账户 ，股票杠杆2024年7月26日起投资者不错查
询、赎回。
凭据财政部、国度税务总局的财税字【2002】128号《对于敞开式证券投资基金
税收相关事项的讲明 计划税收问题的奉告》，投资者(包括个东谈主和机构投资者)从基金利润分派中取
得的收入，暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。
用度相关事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）指示
因分成导致基金份额净值诊治到面值或面值近邻，在市集波动等要素的影响下，基金投资仍可能
出现去世或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）询查主张
国泰基金处分有限公司
二〇二四年七月二十三日