11月5日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1579，涨0.08%
发布日期：2024-11-08 16:14 点击次数：116
本站音讯，11月5日，国金惠安利率债A最新单元净值为1.1579元，累计净值为1.1787元，较前一来回日高涨0.08%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.56%，近3个月下降0.05%，近6个月高涨2.67%，近1年高涨7.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国金惠安利率债A为债券型-长债基金，智慧优配把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比112.21%，现款占净值比0.5%。
该基金的基金司理为于涛，于涛于2020年3月5日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复18.06%。
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