11月5日基金净值:国金惠安利率债A最新净值1.1579,涨0.08%
发布日期:2024-11-08 16:14 点击次数:117
本站音讯,11月5日,国金惠安利率债A最新单元净值为1.1579元,累计净值为1.1787元,较前一来回日高涨0.08%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.56%,近3个月下降0.05%,近6个月高涨2.67%,近1年高涨7.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国金惠安利率债A为债券型-长债基金,智慧优配把柄最新一期基金季报暴露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比112.21%,现款占净值比0.5%。
该基金的基金司理为于涛,于涛于2020年3月5日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复18.06%。
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