11月5日基金净值:永赢泰利债券A最新净值1.0973,涨0.01%
发布日期:2024-11-08 16:25 点击次数:165
本站音讯,11月5日,永赢泰利债券A最新单元净值为1.0973元,累计净值为1.1163元,较前一往复日飞腾0.01%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.06%,近3个月下落0.63%,近6个月飞腾1.01%,近1年飞腾3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
永赢泰利债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报暴露,远大期货该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比115.26%,现款占净值比0.21%。
该基金的基金司理为陶毅、刘星宇,基金司理陶毅于2023年6月19日起任职本基金基金司理,任职时间累计薪金5.15%。基金司理刘星宇于2023年6月2日起任职本基金基金司理,任职时间累计薪金5.26%。
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