三友化工: 公司债券刊行预案公告
发布日期：2025-03-30 09:18 点击次数：143
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-009 号
唐山三友化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何误差纪录、误导性论述
或者环节遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担法律遭殃。
第三次临时董事会会议审议通过了对于面向专科投资者公拓荒行公司债券的相
关议案。本次公司债券刊行相处事宜尚需提交公司鼓动大会审议通过，经中国证
券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）本心注册后实施，且最终以中国
证监会注册的有盘算为准。现将本次公司债券刊行预案情况公告如下：
一、对于公司稳健面向专科投资者公拓荒行公司债券条件的阐扬
证据《中华东说念主民共和国公司法》
《中华东说念主民共和国证券法》
《公司债券刊行与
往复经管主义》的关系按次，董事会对公司的实质情况与上述关系法律、法则、
部门规章和设施性文献的按次逐项对照后，以为公司稳健现行公司债券监管计谋
的各项按次，具备面向专科投资者公拓荒行公司债券的经历。
二、本次刊行粗心
本次公司债券刊行限制为不进取东说念主民币 9 亿元（含 9 亿元），可一次刊行或
分期刊行。具体刊行限制、刊行期数及各期（如触及）刊行限制提请鼓动大会授
权董事会，并本心董事会授权公司经管层证据公司资金需乞降刊行时阛阓情况在
上述范畴内细目。
本次刊行的公司债券票面金额为东说念主民币 100 元，按面值平价刊行。
本次公司债券期限为不进取 3 年（含 3 年），不错为单一期限品种，也不错
为多种期限的夹杂品种。具体期限组成和各期限品种的刊行限制提请鼓动大会授
权董事会，并本心董事会授权公司经管层在刊行前证据阛阓情况和公司资金需求
情况细目。
本次公司债券的票面利率及细目款式提请鼓动大会授权董事会，并本心董事
会授权公司经管层在刊行前证据阛阓情况与主承销商协商细目。
本次公司债券接受单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付
一次，临了一期利息随本金的兑付一说念支付。
本次公司债券刊行对象为稳健《公司债券刊行与往复经管主义》按次的专科
投资者。本次公司债券不向公司鼓动优先配售。
本次公司债券是否提供增信机制及弃取的具体款式提请鼓动大会授权董事
会，并本心董事会授权公司经管层证据相干法律法则、公司财务情状和阛阓情况
等细目。
本次公司债券刊行是否联想赎回要求或回售要求及相干要求具体内容将提
请鼓动大会授权董事会，并本心董事会授权公司经管层证据相干法律法则、公司
财务情状和阛阓情况等细目。
在偿债保险措施方面，提请鼓动大会授权董事会在出现展望不成如期偿付债
券本息或者到期未能如期偿付债券本息时，将至少弃取如下保险措施：
（1）不向鼓动分派利润；
（2）暂缓环节对外投资、收购兼并等成人性开销形势的实施；
（3）调减或停发公司董事和高档经管东说念主员的工资和奖金；
（4）公司主要遭殃东说念主不得调离。
本次公司债券由主承销商以余额包销款式承销。
本次公司债券的召募资金扣除刊行用度后拟用于包括但不限于以下用途：偿
还公司到期的公司债券；偿还公司（含下属子公司）金融机构借钱；补没收司（含
下属子公司）流动资金。具体用途提请鼓动大会授权董事会，并本心董事会授权
公司经管层证据公司资金需求情况在上述范畴内细目。
本次公司债券刊行收尾后，公司将在知足上市条件的前提下，尽快进取海证
券往复所提倡对于本次公司债券上市往复的恳求。经监管部门批准，本次公司债
券亦可在适用法律允许的其他往复阵势上市往复，具体上市往复阵势提请鼓动大
会授权董事会，并本心董事会授权公司经管层证据相干法律法则、监管部门的批
准和阛阓情况赐与细目。
本次公司债券刊行的决议自鼓动大会审议通过之日起奏效，有用期至中国证
券监督经管委员会注册文献到期之日止。
为高效、有序地完成公司本次公司债券刊行职责，依照《中华东说念主民共和国公
司法》《中华东说念主民共和国证券法》及《公司债券刊行往复经管主义》等法律、法
规、规章及《公司端正》的关系按次，公司董事会提请鼓动大会授权董事会，并
本心董事会授权公司经管层全权办理与本次刊行公司债券关系的全部事宜，包括
但不限于：
（1）决定并聘用参与本次刊行的中介机构及债券受托经管东说念主；
（2）依据国度法律、法则及证券监管部门的关系按次和公司鼓动大会决议，
证据成本阛阓的实质情况，细目本次公司债券刊行的其他刊行要求和事宜，制定
和实施本次刊行的具体有盘算，包括但不限于：细目刊行的具体数目、债券期限、
债券品种、利率、刊行时辰（包括是否分期刊行及各期刊行的数目等）、具体申
购主义、相干股权登记日收市后登记在册的公司原鼓动的优先认购比例等具体事
宜，还本付息的安排、细目相干担保安排等；
（3）实施刊行及恳求上市整个必要的才能，包括但不限于授权、签署、执
行、修改、完成与本次刊行及上市相干的整个必要的文献、契约、合约（包括但
不限于召募阐扬书过火他申诉文献、承销契约、债券受托经管契约、上市契约、
多样公告等）及证据适用法律进行相干的信息裸露及在董事会或其董事已就刊行
作出任何上述行径及才能的情况下，批准、阐明及追尊该等行径及才能；
（4）如监管部门对刊行公司债券的计谋发生变化或阛阓条件发生变化，智慧优配除
触及关系法律、法则及《公司端正》按次须从头表决的事项外，证据监管部门的
观念对本次公司债券的具体有盘算等相处事项进行相应退换；
（5）与相干交易银行商谈开设召募资金专项账户事宜，开立召募资金专项
账户，并证据发达情况实时与债券受托经管东说念主、存放召募资金的交易银行坚贞募
集资金专项账户三方监管契约；
（6）证据证券往复所的相干按次办理公司债券的上市往复事宜；
（7）细目在注册额度范畴内是否分期刊行以及各期刊行数目；
（8）办理公司债券的还本付息等事项；
（9）在阛阓环境和计谋法则发生环节变化时，证据实质情况决定是否继续
开展本次公司债券刊行职责；
（10）授权董事会办理与本次刊行公司债券关系的其他事项。
本授权的期限自鼓动大会批准本次刊行公司债券之日起至上述授权事项办
理完了之日止。
三、公司简要财务司帐信息
（一）最近三年及一期并吞财务报表范畴变化情况
公司 2021 年末并吞范畴与 2020 年度比拟莫得变化。
家，系今年公司投资成立全资子公司唐山三友详尽化工有限公司。
家，系今年公司投资成立全资子公司唐山三友电子化学有限遭殃公司、唐山三友
蓝海科技有限遭殃公司。
公司 2024 年 9 月末并吞范畴与 2023 年度比拟莫得变化。
（二）最近三年及一期的金钱欠债表、利润表及现款流量表；
（1）并吞金钱欠债表
单元：东说念主民币万元
金钱 2024 年 9 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末
流动金钱：
货币资金 323，613.68 328，741.51 483，995.57 303，870.50
应收单据 104.83 9，791.94 45，715.23
应收账款 48，493.37 36，934.93 44，596.90 39，998.18
应收款项融资 198，635.97 240，629.59 258，299.72 304，280.53
预支款项 25，627.94 12，964.45 19，534.89 7，413.86
其他应收款 1，650.56 2，210.12 8，010.25 1，783.82
其中：应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
存货 159，664.79 144，492.89 165，900.40 213，201.84
其他流动金钱 4，787.91 4，973.31 5，288.48 99.06
流动金钱猜想 762，579.06 780，738.74 1，031，341.43 870，647.78
非流动金钱：
可供出售金融金钱 - - - -
恒久股权投资 2，644.21 2，596.71 3，086.44 -
其他权利用具投资 1，297.41 1，297.41 - -
其他非流动金融金钱 437.29 437.29 437.29 674.91
投资性房地产 2，152.39 2，218.13 2，416.36 1，590.23
固定金钱 1，339，717.65 1，364，261.04 1，425，822.56 1，493，155.91
在建工程 230，312.23 150，893.28 40，428.89 23，471.29
使用权金钱 43，526.89 49，110.54 64，875.01 69，855.61
无形金钱 111，333.16 114，409.68 102，862.34 84，277.50
拓荒开销 - - - -
商誉 239.19 239.19 239.19 239.19
恒久待摊用度 1，010.49 1，008.63 710.56 471.50
递延所得税金钱 97，597.09 85，189.10 72，956.80 50，608.24
其他非流动金钱 22，339.57 6，860.93 15，481.52 3，930.23
非流动金钱猜想 1，852，607.55 1，778，521.92 1，729，316.96 1，728，274.61
金钱悉数 2，615，186.62 2，559，260.66 2，760，658.39 2，598，922.39
流动欠债：
短期借钱 21，032.22 40，486.44 60，134.90 171，268.38
应对单据 44，936.40 68，581.68 60，709.33 33，834.46
应对账款 274，284.67 244，696.39 245，812.70 251，006.74
预收款项 5，332.92 6，182.37 5，591.61 4，646.44
合同欠债 41，845.33 28，341.72 43，397.98 37，813.48
应对员工薪酬 44，013.09 35，588.85 39，507.95 37，240.21
应交税费 11，737.85 22，006.23 15，895.84 34，918.06
其他应对款 31，369.25 26，601.87 41，308.62 54，316.89
其中：应对利息 - - -
应对股利 - - - -
一年内到期的非流动欠债 85，784.24 157，101.80 209，112.79 112，223.50
其他流动欠债 4，803.00 8，311.37 34，748.76 4，567.05
金钱 2024 年 9 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末
流动欠债猜想 565，138.97 637，898.71 756，220.46 741，835.22
非流动欠债：
恒久借钱 212，434.47 115，677.99 269，047.78 169，684.83
应对债券 191，642.62 191，109.11 152，172.51 181，331.81
租借欠债 43，481.01 47，763.09 63，300.40 66，719.12
恒久应对款 150.68 150.68 171.03 171.03
恒久应对员工薪酬 23，822.08 18，096.88 14，953.39 19，176.34
展望欠债 5，037.67 4，927.84 5，073.96 5，510.08
递延收益 11，791.21 13，095.08 14，534.78 16，748.00
递延所得税欠债 37，385.05 33，558.58 27，621.71 20，732.21
其他非流动欠债 228.10 359.81 1.25 3.68
非流动欠债猜想 525，972.89 424，739.06 546，876.81 480，077.12
欠债猜想 1，091，111.86 1，062，637.77 1，303，097.27 1，221，912.34
整个者权利：
股本 206，434.94 206，434.94 206，434.94 206，434.94
成本公积 354，509.81 354，515.21 354，495.20 354，488.22
其他玄虚收益 654.41 696.10 594.99 -146.34
专项储备 4，196.08 4，801.60 4，013.44 5，320.96
盈余公积 86，445.98 86，445.98 72，305.11 59，109.41
未分派利润 724，783.56 702，444.79 690，158.01 655，061.56
包摄于母公司整个者权利猜想 1，377，024.78 1，355，338.62 1，328，001.70 1，280，268.75
少数鼓动权利 147，049.98 141，284.26 129，559.42 96，741.30
整个者权利猜想 1，524，074.76 1，496，622.89 1，457，561.12 1，377，010.05
欠债和整个者权利悉数 2，615，186.62 2，559，260.66 2，760，658.39 2，598，922.39
（2）并吞利润表
单元：东说念主民币万元
形势 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、营业总收入 1，607，790.82 2，192，009.23 2，367，982.11 2，318，224.92
其中：营业收入 1，607，790.82 2，192，009.23 2，367，982.11 2，318，224.92
二、营业总成本 1，543，626.39 2，052，403.92 2，194，079.58 2，081，162.47
其中：营业成本 1，337，775.46 1，746，061.91 1，910，643.94 1，805，412.57
税金及附加 24，293.97 34，341.77 31，281.48 33，697.30
销售用度 10，653.30 17，241.98 21，082.19 20，565.84
经管用度 113，500.79 171，222.05 163，004.50 172，417.97
研发用度 44，072.31 59，551.32 33，022.18 22，135.55
财务用度 13，330.56 23，984.89 35，045.30 26，933.24
其中：利息用度 11，398.97 24，647.86 26，419.40 27，853.13
利息收入 2，922.51 5，820.44 4，014.21 3，026.42
加：其他收益 5，805.51 5，703.41 4，541.77 4，645.86
投资收益（损失以“－”号
填列）
形势 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
公允价值变动收益（损失
- - - -
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
“－”号填列）
金钱减值损失（损失以
-1，991.41 -2，168.06 -8，555.36 -7，467.52
“－”号填列）
金钱措置收益（损失以
-105.07 1，791.40 393.75 151.69
“－”号填列）
三、营业利润（亏欠以“－”号
填列）
加：营业外收入 4，210.89 3，391.77 1，195.38 3，107.82
减：营业外开销 1，659.13 5，152.76 3，299.08 4，143.68
四、利润总数（亏欠总数以
“－”号填列）
减：所得税用度 15，506.27 48，244.39 36，493.39 45，650.09
五、净利润（净亏欠以“－”号
填列）
（一）按规划合手续性分类
“-”号填列）
（二）按整个权包摄分类
（净亏欠以“-”号填列）
号填列）
六、其他玄虚收益的税后净额 -41.69 101.10 741.34 -191.39
（一）包摄母公司整个者的其
-41.69 101.10 741.34 -191.39
他玄虚收益的税后净额
（二）包摄于少数鼓动的其他
- - - -
玄虚收益的税后净额
七、玄虚收益总数 55，026.10 93，321.31 133，167.12 184，750.49
（一）包摄于母公司整个者的
玄虚收益总数
（二）包摄于少数鼓动的玄虚
收益总数
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1912 0.274 0.4789 0.8095
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1912 0.274 0.4789 0.8095
（3）并吞现款流量表
单元：东说念主民币万元
形势 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
形势 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、规划行径产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 1，162，117.61 1，597，469.44 1，684，084.48 1，536，348.27
收到的税费返还 9，329.09 12，107.54 11，100.45 7，126.43
收到其他与规划行径关系的现
金
规划行径现款流入小计 1，184，693.27 1，628，134.27 1，709，406.34 1，563，377.06
购买商品、接受劳务支付的现款 742，276.09 980，433.93 967，195.76 948，819.22
支付给员工以及为员工支付的
现款
支付的各项税费 97，074.04 141，024.26 173，099.03 143，598.26
支付其他与规划行径关系的现
金
规划行径现款流出小计 1，065，845.38 1，460，365.56 1，468，790.63 1，405，383.57
规划行径产生的现款流量净额 118，847.89 167，768.71 240，615.72 157，993.50
二、投资行径产生的现款流量：
收回投资收到的现款 - - 237.63 30.01
赢得投资收益收到的现款 - 599.94 - 0.10
措置固定金钱、无形金钱和其他
恒久金钱收回的现款净额
措置子公司过火他营业单元收
- - - -
到的现款净额
收到其他与投资行径关系的现
- - 1，059.99 -
金
投资行径现款流入小计 325.37 1，541.97 2，115.69 533.58
购建固定金钱、无形金钱和其他
恒久金钱支付的现款
投资支付的现款 0.00 1.30 1，999.43 30.01
支付其他与投资行径关系的现
金
投资行径现款流出小计 65，042.41 33，736.91 42，016.54 6，695.82
投资行径产生的现款流量净额 -64，717.04 -32，194.94 -39，900.85 -6，162.23
三、筹资行径产生的现款流量：
赢得借钱收到的现款 214，997.31 322，007.49 454，905.87 546，462.85
刊行债券收到的现款 - 99，100.00 89，190.00 -
收到其他与筹资行径关系的现
- - - -
金
筹资行径现款流入小计 214，997.31 421，107.49 544，095.87 546，462.85
偿还债务支付的现款 207，073.53 606，036.41 492，963.99 588，278.15
分派股利、利润或偿付利息支付
的现款
其中：子公司支付给少数鼓动的
股利、利润
形势 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
支付其他与筹资行径关系的现
金
筹资行径现款流出小计 249，633.59 707，948.37 589，573.80 670，344.36
筹资行径产生的现款流量净额 -34，636.28 -286，840.88 -45，477.93 -123，881.51
四、汇率变动对现款及现款等价
-1，870.40 1，082.05 4，816.89 -194.49
物的影响
五、现款及现款等价物净加多额 17，624.18 -150，185.05 160，053.82 27，755.27
加：期初现款及现款等价物余额 283，443.85 433，628.90 273，575.08 245，819.81
六、期末现款及现款等价物余额 301，068.02 283，443.85 433，628.90 273，575.08
（1）母公司金钱欠债表
单元：东说念主民币万元
金钱 2024 年 9 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末
流动金钱：
货币资金 86，684.15 61，581.18 163，430.71 54，800.05
应收单据 - 8，415.55 19，200.73 -
应收账款 52，382.48 33，513.89 32，188.39 23，736.33
应收款项融资 54，402.03 112，551.48 102，772.52 84，449.16
预支款项 3，308.21 3，314.69 5，474.15 200.87
其他应收款 16，940.13 21，412.71 19，570.12 39，086.44
其中：应收利息 275.52 121.66 - -
存货 21，598.64 22，742.36 30，834.91 39，981.47
一年内到期的非流动金钱 - 20，027.07 37，039.57 25，033.84
其他流动金钱 0.03 0.94 0.96
流动金钱猜想 235，315.67 283，558.93 410，512.05 267，289.12
非流动金钱：
恒久股权投资 616，417.79 607，917.79 552，717.79 540，717.79
投资性房地产 312.28 323.39 448.79 467.51
固定金钱 370，106.84 377，714.31 389，243.64 389，010.10
在建工程 21，360.78 13，746.58 10，058.22 5，812.57
使用权金钱 45，169.92 51，881.93 66，261.46 71，745.55
无形金钱 32，932.92 32，943.50 34，242.31 13，792.71
拓荒开销 - - - -
恒久待摊用度 243.86 291.09 386.20 471.50
递延所得税金钱 13，066.29 10，893.85 12，868.33 14，120.66
其他非流动金钱 77，857.07 77，757.78 20，166.66 47，149.32
非流动金钱猜想 1，177，467.76 1，173，470.23 1，086，393.39 1，083，287.71
金钱悉数 1，412，783.43 1，457，029.16 1，496，905.44 1，350，576.83
流动欠债： - - - -
短期借钱 - - - 26，026.61
金钱 2024 年 9 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末
应对单据 - - 500.00 373.00
应对账款 62，531.67 68，977.02 80，521.47 67，809.06
预收款项 215.77 371.20 232.11 218.68
合同欠债 6，865.29 6，449.84 6，234.28 2，930.20
应对员工薪酬 19，290.91 14，509.52 23，470.90 24，864.34
应交税费 2，885.14 11，210.01 7，364.88 13，235.04
其他应对款 7，196.38 5，772.63 5，432.76 4，782.63
其中：应对利息 - - - -
一年内到期的非流动欠债 15，999.40 82，085.75 191，192.14 101，007.49
其他流动欠债 892.49 4，809.40 12，050.79 422.11
流动欠债猜想 115，877.05 194，185.38 326，999.33 241，669.15
非流动欠债：
恒久借钱 33，227.16 22，499.63 67，167.99 51，859.73
应对债券 191，642.62 191，109.11 152，172.51 181，331.81
租借欠债 45，663.94 50，621.98 64，806.96 68，806.45
恒久应对员工薪酬 9，905.88 7，302.45 5，756.10 8，202.22
展望欠债 - - - -
递延收益 1，512.60 1，740.95 1，939.14 2，218.66
递延所得税欠债 184.12 290.60 173.79 -
非流动欠债猜想 282，136.33 273，564.71 292，016.50 312，418.88
欠债猜想 398，013.38 467，750.09 619，015.83 554，088.02
整个者权利：
股本 206，434.94 206，434.94 206，434.94 206，434.94
成本公积 346，906.94 346，906.94 346，906.94 346，906.94
专项储备 222.44 140.59 20.31 -
盈余公积 84，892.53 84，892.53 70，751.66 57，555.96
未分派利润 376，313.19 350，904.07 253，775.76 185，590.97
整个者权利猜想 1，014，770.05 989，279.07 877，889.61 796，488.81
欠债和整个者权利悉数 1，412，783.43 1，457，029.16 1，496，905.44 1，350，576.83
（2）母公司利润表
单元：东说念主民币万元
形势 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、营业总收入 498，892.45 758，188.76 773，367.06 629，829.59
减：营业成本 388，905.30 532，910.63 583，534.27 506，283.35
税金及附加 8，842.29 11，195.74 7，076.03 6，021.79
销售用度 4，468.77 6，793.06 7，091.11 7，090.00
经管用度 41，272.06 54，470.08 56，806.37 69，749.38
研发用度 13，140.38 18，322.52 9，165.02 3，457.57
财务用度 8，149.80 13，346.57 15，841.67 14，752.01
其中：利息用度 7，073.92 13，879.18 14，693.18 11，371.58
形势 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
利息收入 1，068.22 2，391.69 1，228.63 747.80
加：其他收益 547.85 868.10 1，022.35 852.33
投资收益（损失以“－”号填列） 14，883.01 51，269.03 61，662.22 56，164.89
公允价值变动收益（损失以
- - - -
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号
填列）
金钱减值损失（损失以“－”号
-6.83 -112.46 140.25 133.55
填列）
金钱措置收益（损失以“－”号
-6.33 434.03 -4.24 -17.99
填列）
二、营业利润（亏欠以“－”号
填列）
加：营业外收入 3061.08 1412.36 498.72 517.87
减：营业外开销 1451.55 2，373.23 1709.03 953.08
三、利润总数（亏欠总数以
“－”号填列）
减：所得税用度 8726.46 29，238.43 23，796.26 6，974.70
四、净利润（净亏欠以“－”号
填列）
（一）按规划合手续性分类 42，543.23 141，408.68 131，957.05 72，423.80
“-”号填列）
五、其他玄虚收益的税后净额
六、玄虚收益总数 42，543.23 141，408.68 131，957.05 72，423.80
（3）母公司现款流量表
单元：东说念主民币万元
形势 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、规划行径产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 298，076.17 419，378.70 400，649.27 286，377.57
收到其他与规划行径关系的现
金
规划行径现款流入小计 299，499.75 423，666.95 403，472.46 289，094.15
购买商品、接受劳务支付的现款 112，928.26 147，047.12 164，990.24 145，689.35
支付给员工以及为员工支付的
现款
支付的各项税费 40，510.67 59，807.31 55，956.90 24，162.51
支付其他与规划行径关系的现
金
规划行径现款流出小计 223，181.94 317，451.81 327，902.06 268，983.09
规划行径产生的现款流量净额 76，317.81 106，215.14 75，570.40 20，111.06
形势 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
二、投资行径产生的现款流量：
收回投资收到的现款 30，000.00 37，000.00 35，000.00 19，305.00
赢得投资收益收到的现款 13，082.56 51，277.76 61，694.91 55，989.56
措置固定金钱、无形金钱和其他
恒久金钱收回的现款净额
收到其他与投资行径关系的现
金
投资行径现款流入小计 43，397.03 108，347.18 115，937.07 77，559.12
购建固定金钱、无形金钱和其他
恒久金钱支付的现款
投资支付的现款 13500.00 152，200.00 32，000.00 10，000.00
支付其他与投资行径关系的现
金
投资行径现款流出小计 14920.21 153，638.32 62，945.98 11，430.40
投资行径产生的现款流量净额 28，476.82 -45，291.14 52，991.09 66，128.72
三、筹资行径产生的现款流量：
赢得借钱收到的现款 24，300.00 3，000.00 44，000.00 57，000.00
刊行债券收到的现款 99，100.00 89，190.00
筹资行径现款流入小计 24，300.00 102，100.00 133，190.00 57，000.00
偿还债务支付的现款 77，724.00 215，678.00 83，620.10 73，310.00
分派股利、利润或偿付利息支付
的现款
支付其他与筹资行径关系的现
金
筹资行径现款流出小计 104，075.55 265，827.16 153，660.18 143，775.10
筹资行径产生的现款流量净额 -79，775.55 -163，727.16 -20，470.18 -86，775.10
四、汇率变动对现款及现款等价
物的影响
五、现款及现款等价物净加多额 25，102.98 -101，649.53 108，598.66 -535.32
加：期初现款及现款等价物余额 61，571.17 163，220.71 54，622.04 55，157.36
六、期末现款及现款等价物余额 86，674.15 61，571.17 163，220.71 54，622.04
（三）最近三年及一期的主要财务盘算；
单元：东说念主民币万元
形势
/1-9 月 /年度 /年度 /年度
总金钱 2，615，186.62 2，559，260.66 2，760，658.39 2，598，922.39
总欠债 1，091，111.86 1，062，637.77 1，303，097.27 1，221，912.34
全部债务 551，523.90 569，457.49 747，608.68 664，976.16
整个者权利 1，524，074.76 1，496，622.89 1，457，561.12 1，377，010.05
营业总收入 1，607，790.82 2，192，009.23 2，367，982.11 2，318，224.92
利润总数 70，574.06 141，464.60 168，919.18 230，591.97
净利润 55，067.78 93，220.21 132，425.79 184，941.87
包摄于母公司整个者的净利润 39，472.87 56，567.15 98，868.72 167，100.67
扣除非时常性损益后包摄于母
公司整个者的净利润
规划行径产生现款流量净额 118，847.89 167，768.71 240，615.72 157，993.50
投资行径产生现款流量净额 -64，717.04 -32，194.94 -39，900.85 -6，162.23
筹资行径产生现款流量净额 -34，636.28 -286，840.88 -45，477.93 -123，881.51
流动比率 1.35 1.22 1.36 1.17
速动比率 1.07 1.00 1.14 0.89
金钱欠债率 41.72% 41.52% 47.20% 47.02%
债务成本比率 26.57% 27.56% 33.90% 32.57%
营业毛利率 16.79% 20.34% 19.31% 22.12%
平均总金钱讲演率 3.17% 6.24% 7.29% 10.28%
加权平均净金钱收益率 2.89% 4.23% 7.63% 13.77%
扣除非时常性损益后加权平均
净金钱收益率
EBITDA 174，738.48 288，292.69 316，614.48 381，845.45
EBITDA 全部债务比 31.68% 50.63% 42.35% 57.42%
EBITDA 利息保险倍数 14.92 11.70 11.98 13.71
应收账款盘活率 33.90 48.07 50.18 51.96
存货盘活率 8.64 10.81 9.74 10.08
注：上述财务盘算以并吞口径考虑，考虑方法如下：
（1）全部债务=恒久借钱+应对债券+短期借钱+往复性金融欠债+应对单据+应对短期债
券+一年内到期的非流动欠债
（2）流动比率=流动金钱/流动欠债；
（3）速动比率=（流动金钱-存货）/流动欠债；
（4）金钱欠债率=欠债猜想/金钱猜想；
（5）债务成本比率=全部债务/（全部债务+整个者权利）
；
（6）营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
（7）平均总金钱讲演率=（利润总数+计入财务用度的利息开销）/总金钱平均余额；
（8）加权平均净金钱收益率证据中国证监会《公拓荒行证券的公司信息裸露编报功令
第 9 号——净金钱收益率和每股收益的考虑及裸露》
（2010 年改良）考虑；
（9）扣除非时常性损益后加权平均净金钱收益率=扣除非时常性损益后包摄于母公司
整个者的净利润/加权平均净金钱余额；
（10）EBITDA=利润总数+计入财务用度的利息开销+折旧+摊销；
（11）EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；
（12）EBITDA 利息保险倍数=EBITDA/利息开销；
（13）应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均余额；
（14）存货盘活率=营业成本/存货平均余额；
（四）公司经管层简明财务分析
公司经管层聚会公司最近三年及一期的母公司财务报表，对金钱欠债结构、
现款流量、偿债才调解盈利才调进行了如下分析：
单元：东说念主民币万元、%
形势
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动金钱猜想 235，315.67 16.66 283，558.93 19.46 410，512.05 27.42 267，289.12 19.79
非流动金钱猜想 1，177，467.76 83.34 1，173，470.23 80.54 1，086，393.39 72.58 1，083，287.71 80.21
金钱悉数 1，412，783.43 100.00 1，457，029.16 100.00 1，496，905.44 100.00 1，350，576.83 100.00
由于公司规划蚁合束缚加多以及有息欠债限制的波动影响。2022 年金钱总数增
加较多主要为公司债净加多以及纯碱阛阓上行，利润同比大幅加多，规划蚁合增
加。从金钱结构分析，公司最近三年及一期的金钱结构较为踏实，流动金钱中占
比较高的主要为货币资金、应收款项融资、应收账款和其他应收款，流动性和变
现才调较强；非流动金钱中占比较高的为恒久股权投资、固定金钱、无形金钱和
使用权金钱。
单元：东说念主民币万元、%
形势
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动欠债猜想 115，877.05 29.11 194，185.38 41.51 326，999.33 52.83 241，669.15 43.62
非流动欠债猜想 282，136.33 70.89 273，564.71 58.49 292，016.50 47.17 312，418.88 56.38
欠债悉数 398，013.38 100.00 467，750.09 100.00 619，015.83 100.00 554，088.02 100.00
欠债总数加多主要为刊行公司债影响。流动欠债中主要为短期借钱、应对账款和
一年内到期的非流动欠债，非流动欠债中主要为应对债券、恒久借钱和租借欠债。
单元：东说念主民币万元
形势 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
规划行径产生的现款流量净额 76，317.81 106，215.14 75，570.40 20，111.06
投资行径产生的现款流量净额 28，476.82 -45，291.14 52，991.09 66，128.72
筹资行径产生的现款流量净额 -79，775.55 -163，727.16 -20，470.18 -86，775.10
现款及现款等价物净加多额 25，102.98 -101，649.53 108，598.66 -535.32
最近三年及一期公司规划行径产生的现款流量净额举座呈上涨趋势，与公司
规划趋势一致。
最近三年及一期公司投资行径产生的现款流量波动较大，主要原因系公司对
子公司披发的拜托贷款变动以及收取子公司的分成金额波动影响。
最近三年及一期公司筹资行径产生的现款流量净额为负，主要原因系公司经
营蚁合加多，偿还债务支付的现款、分派股利、利润或偿付利息支付的现款较多
所致。
形势 2024 年 9 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末
流动比率 2.03 1.46 1.26 1.11
速动比率 1.84 1.34 1.16 0.94
金钱欠债率 28.17% 32.10% 41.35% 41.03%
注：上述财务盘算以母公司口径考虑，考虑方法如下：
（1）流动比率＝流动金钱/流动欠债×100%
（2）速动比率＝（流动金钱－存货）/流动欠债×100%
（3）金钱欠债率＝（欠债总数/金钱总数）×100%
最近三年及一期，公司短期偿债才调盘算流动比率及速动比率总体呈上涨趋
势，金钱欠债率总体呈下降趋势，规划情状雅致，公司短期偿债才调较强。
单元：东说念主民币万元
形势 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 498，892.45 758，188.76 773，367.06 629，829.59
营业成本 388，905.30 532，910.63 583，534.27 506，283.35
利润总数 51，269.69 170，647.11 155，753.32 79，398.50
净利润 42，543.23 141，408.68 131，957.05 72，423.80
毛利率 22.05% 29.71% 24.55% 19.62%
注：上述财务盘算以母公司口径考虑，考虑方法如下：
毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入×100%
最近三年及一期，公司完了营业收入 629，829.59 万元、773，367.06 万元、
响纯碱盈利加多，营业收入、净利润、毛利率呈波动上涨态势，2024 年纯碱受
行业库存高企、价钱下落影响，利润较同时有所下滑。
四、本次债券刊行的召募资金用途
本次公拓荒行公司债券的召募资金扣除刊行用度后拟用于包括但不限于以
下用途：偿还公司到期的公司债券；偿还公司（含下属子公司）金融机构借钱；
补没收司（含下属子公司）流动资金。具体用途提请鼓动大会授权董事会，并同
意董事会授权公司经管层证据公司资金需求情况在上述范畴内细目。
公司本次债券的发即将故意于退换并优化公司欠债结构，知足公司业务快速
发展对资金的需求，进一步升迁公司合手续盈利才调。
五、其他紧要事项
（一）担保情况
放置 2024 年 9 月 30 日，公司为子公司提供担保余额为 295，383.95 万元，占
公司 2023 年底经审计包摄于上市公司鼓动净金钱的比例为 21.79%；子公司为子
公司提供担保余额为 70，760.55 万元，占公司 2023 年底经审计包摄于上市公司股
东净金钱的比例为 5.22%。
除春联公司担保外，公司及子公司无对外担保，无落后担保。
（二）环节未决诉讼及仲裁事项
放置 2024 年 9 月 30 日，本公司及控股子公司无环节未决诉讼或仲裁事项。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会