大叶股份: 对于“大叶转债”赎回实践的第十六次辅导性公告
发布日期：2024-11-18 07:42 点击次数：141
证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-111
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林栽植股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表露的内容确实、准确、竣工，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
尽头辅导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券执有东说念主执有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
得当性搞定要求的，不可将所执“大叶转债”改造成股票，特提请投资者祥和不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大各异，尽头提醒“大叶转债”执有东说念主阻难在限期内转
股，淌若投资者未实时转股，可能面对吃亏，敬请投资者阻难投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林栽植股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往明天的收盘价钱不低于“大叶转债”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
栽植股份有限公司创业板向不特定对象刊行可改造公司债券召募讲解书》（以下
简称“《召募讲解书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，齐集当前阛阓及公司本人情况，经过概述考
虑，公司董事会快乐公司运用“大叶转债”的提前赎回权力，现将“大叶转债”
赎回的关连事项公告如下：
一、可改造公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督搞定委员会《对于快乐宁波大叶园林栽植股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）快乐注册，
特定对象刊行可改造公司债券注册的批复》
宁波大叶园林栽植股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4，760，312 张可改造公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）快乐，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
凭证《宁波大叶园林栽植股份有限公司创业板向不特定对象刊行可改造公司
债券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）轨则，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行收场之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往明天（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券执有东说念主对转股
大略不转股有遴荐权，并于转股的次日成为公司鼓励。
（三）可转债转股价钱养息情况
凭证《深圳证券走动所创业板股票上市国法》等关连轨则和《召募讲解书》
的关连商定，“大叶转债”的开动转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，远隔召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会漠视向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起奏效。
二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，股票杠杆当下述情形的轻易一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意相接三十个往明天中至少十五
个往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往明天内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱养息的情
形，则在养息前的往明天按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，在养息后的走动
日按养息后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往明天的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募讲解书》中的有条件赎回条件。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱及说明依据
凭证公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的骨子日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
法例赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“大叶转债”执有东说念主。
（三）赎回智商实时辰安排
（1）公司将在赎回日前每个往明天表露一次赎回辅导性公告，文书“大叶
转债”执有东说念主本次赎回的关连事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起住手走动。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起住手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回法例赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商告成划入“大叶转债”执有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回收场后 7 个往明天内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个往明天可转债简称：Z 叶转债。
（四）征询口头
征询部门：公司董事办
征询地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
斟酌电话：0574-62569800
斟酌邮箱：zjb01@dayepower.com
四、骨子法例东说念主、控股鼓励、执股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档
搞定东说念主员在赎回条件中意前的六个月内走动“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件中意前的六个月内，公司控股鼓励浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券走动所走动系统巨额交
易口头累计减执“大叶转债”1，570，852 张，金大叶期初执有“大叶转债”1，570，852
张，期末执有“大叶转债”0 张；公司鼓励余姚德创骏博投资合资企业(有限合资)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券走动所走动系统巨额走动口头累计减执
“大叶转债”267，759 张，德创骏博期初执有“大叶转债”267，759 张，期末执有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司骨子法例东说念主、执股 5%以上的鼓励、董
事、监事、高档搞定东说念主员不存在走动“大叶转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
“大叶转债”执有东说念掌握理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股讲述。具体转股操作建议债券执有东说念主在讲述前征询开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结往明天内屡次讲述的，将合并计较转股数目。可转债执有
东说念主苦求改造成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及改造为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关连轨则，在可转债执有东说念主转股当日后的五个往明天
内以现款兑付该部分可转债票面余额相配所对应确当期应计利息。
讲述后次一往明天上市灵通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查主意；
换公司债券的法律主意书。
特此公告。
宁波大叶园林栽植股份有限公司
董事会