5月24日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0484
2024-05-27本站音书，5月24日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0484元，累计净值为1.1204元，较前一往还日飞腾0.0%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾1.04%，近6个月飞腾2.6%，近1年飞腾3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比134.27%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任职
5月24日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0837，涨0.02%
2024-05-27本站音信，5月24日，中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.0837元，累计净值为1.3497元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.18%，近3个月高涨1.19%，近6个月高涨3.01%，近1年高涨4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比117.24%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2022年4月29日起任职本基金基金司理，任
5月16日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.01，涨0.01%
2024-05-18本站音尘，5月16日，中加丰享纯债债券最新单元净值为1.01元，累计净值为1.282元，较前一交游日上升0.01%。历史数据知道该基金近1个月上升0.15%，近3个月上升0.9%，近6个月上升2.04%，近1年上升3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰享纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比109.57%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王霈，王霈于2020年3月20日起任职本基金基金司理，任职时分累计答
5月16日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0147，跌0.03%
2024-05-19本站音问，5月16日，中加优悦一年定开债券最新单元净值为1.0147元，累计净值为1.0837元，较前一往将来着落0.03%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮1.28%，近6个月高潮2.49%，近1年高潮3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加优悦一年定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比136.35%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2021年9月8日起任职本基金基金司理，
5月16日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0514，跌0.01%
2024-05-19本站音尘，5月16日，中加颐睿纯债债券A最新单元净值为1.0514元，累计净值为1.2367元，较前一来回日下落0.01%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮1.13%，近6个月高潮2.56%，近1年高潮4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐睿纯债债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报表露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比115.33%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为于跃，于跃于2021年12月15日起任职本基金基金司理，
5月16日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0368，跌0.01%
2024-05-18本站音讯，5月16日，中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0368元，累计净值为1.2546元，较前一往异日下落0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮1.23%，近6个月高潮2.55%，近1年高潮4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比118.93%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为闫沛贤、袁素，基金司理闫沛贤于2022年4月29日起任职本基
5月16日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0823，跌0.01%
2024-05-19本站音书，5月16日，中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.0823元，累计净值为1.3483元，较前一往复日下降0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨1.35%，近6个月高涨2.9%，近1年高涨4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比117.24%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2022年4月29日起任职本基金基金司理，任员
5月16日基金净值：中加中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0383，涨0.01%
2024-05-18本站音讯，5月16日，中加中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0383元，累计净值为1.0383元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.59%，近6个月高涨1.15%，近1年高涨2.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比47.17%，现款占净值比0.47%。 该基金的基金司理为魏泰源，魏泰源于2022年6
5月16日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0232，跌0.01%
2024-05-18本站音讯，5月16日，中加颐享纯债债券A最新单元净值为1.0232元，累计净值为1.2651元，较前一往改日着落0.01%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.12%，近3个月上升1.11%，近6个月上升2.05%，近1年上升2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐享纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比105.88%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为于跃，于跃于2020年3月3日起任职本基金基金司理，任职
基金分成：中加瑞享纯债债券基金5月21日分成
2024-05-18本站音信，5月17日发布《中加瑞享纯债债券型证券投资基金分成公告》。本基金本次分成为2024年度第1次分成。公告涌现，本次分成的收益分拨基准日为5月5日，防范分成决议如下： 本次分成对象为权利登记日在中加基金处理有限公司登记在册的本基金的整体基金份额合手有东谈主。，权利登记日为5月20日，现款红利披发日为5月21日。采选红利再投资神气的投资者由红利转得的基金份额将以2024年05月20日除权后的基金份额净值为盘算基准细则再投资份额，红利再投资所养息的基金份额于2024年05月21日径直划入其基