3月22日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0301
2024-03-28本站音书，3月22日，中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0301元，累计净值为1.2479元，较前一往还日高涨0.0%。历史数据剖析该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨1.56%，近6个月高涨2.38%，近1年高涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报剖析，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比113.85%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为闫沛贤、袁素，基金司理闫沛贤于2022年4月29日起任职本基金
3月22日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0414，涨0.01%
2024-03-28本站讯息，3月22日，中加1-5年国开债指数最新单元净值为1.0414元，累计净值为1.0894元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮1.35%，近6个月高潮1.85%，近1年高潮3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加1-5年国开债指数为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报露出，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比80.25%，现款占净值比7.8%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2021年6月25日起任职本基金基金司理
3月22日基金净值：中加中债-新玄虚债券指数发起最新净值1.0393，涨0.02%
2024-03-28本站讯息，3月22日，中加中债-新玄虚债券指数发起最新单元净值为1.0393元，累计净值为1.0393元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨1.26%，近6个月高涨1.83%，近1年高涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加中债-新玄虚债券指数发起为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比110.95%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为王霈，王霈于2022年10月20日起
3月22日基金净值：中加丰尚纯债债券A最新净值1.0198
2024-03-28本站音信，3月22日，中加丰尚纯债债券A最新单元净值为1.0198元，累计净值为1.2951元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.34%，近3个月高潮1.43%，近6个月高潮2.56%，近1年高潮5.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰尚纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比107.13%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为王霈，王霈于2020年3月20日起任职本基金基金司理，任职
3月22日基金净值：中加丰裕纯债债券A最新净值1.0262
2024-03-28本站音信，3月22日，中加丰裕纯债债券A最新单元净值为1.0262元，累计净值为1.2868元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾1.23%，近6个月飞腾1.99%，近1年飞腾3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰裕纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比136.33%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王霈，王霈于2020年3月20日起任职本基金基金司理，任职时
3月22日基金净值：中加中证同行存单AAA指数7天执有最新净值1.0352
2024-03-28本站讯息，3月22日，中加中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0352元，累计净值为1.0352元，较前一来回日上升0.0%。历史数据露出该基金近1个月上升0.15%，近3个月上升0.7%，近6个月上升1.11%，近1年上升2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比106.0%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为魏泰源，魏泰源于2022年6月
3月22日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.094，跌0.01%
2024-03-28本站音信，3月22日，中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.094元，累计净值为1.34元，较前一来回日着落0.01%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮1.69%，近6个月高潮2.69%，近1年高潮5.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报线路，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比124.42%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2022年4月29日起任职本基金基金司理，任职本事
3月22日基金净值：中加裕盈纯债债券最新净值1.0859
2024-03-28本站音尘，3月22日，中加裕盈纯债债券最新单元净值为1.0859元，累计净值为1.1409元，较前一往往日飞腾0.0%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.81%，近6个月飞腾1.38%，近1年飞腾2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加裕盈纯债债券为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报暴露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比97.57%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为王霈，王霈于2020年3月4日起任职本基金基金司理，任职技艺累计酬
3月22日基金净值：中加颐智纯债债券最新净值1.0163
2024-03-28本站讯息，3月22日，中加颐智纯债债券最新单元净值为1.0163元，累计净值为1.179元，较前一往异日高涨0.0%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨1.48%，近6个月高涨1.89%，近1年高涨4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐智纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比101.13%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为王霈，王霈于2022年10月10日起任职本基金基金司理，任职时期
3月22日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0544
2024-03-28本站音信，3月22日，中加颐睿纯债债券A最新单元净值为1.0544元，累计净值为1.2297元，较前一往将来飞腾0.0%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.22%，近3个月飞腾1.52%，近6个月飞腾2.36%，近1年飞腾4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐睿纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比112.71%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为于跃，于跃于2021年12月15日起任职本基金基金司理，任