8月8日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0598，跌0.07%
2024-08-11本站音书，8月8日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0598元，累计净值为1.1318元，较前一交夙昔下落0.07%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.62%，近3个月高涨1.28%，近6个月高涨2.47%，近1年高涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比133.96%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任
8月8日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.025，跌0.1%
2024-08-11本站音问，8月8日，中加颐享纯债债券A最新单元净值为1.025元，累计净值为1.2739元，较前一来回日下降0.1%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.48%，近3个月高潮0.93%，近6个月高潮1.98%，近1年高潮3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中加颐享纯债债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报显露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比137.12%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为于跃，于跃于2020年3月3日起任职本基金基金司理，
8月6日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0144，跌0.01%
2024-08-09本站讯息，8月6日，中加丰享纯债债券最新单元净值为1.0144元，累计净值为1.2954元，较前一交以前下落0.01%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.51%，近3个月飞腾1.54%，近6个月飞腾2.27%，近1年飞腾3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中加丰享纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比121.9%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为王霈，王霈于2020年3月20日起任职本基金基金司理，
8月6日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0645，跌0.04%
2024-08-09本站音书，8月6日，中加颐睿纯债债券A最新单元净值为1.0645元，累计净值为1.2498元，较前一往改日下降0.04%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.56%，近3个月高潮1.43%，近6个月高潮2.44%，近1年高潮4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中加颐睿纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报线路，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比129.8%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为于跃，于跃于2021年12月15日起任职本基金基金
8月6日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0977，跌0.04%
2024-08-09本站音问，8月6日，中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.0977元，累计净值为1.3637元，较前一来已往下落0.04%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.68%，近3个月高潮1.63%，近6个月高潮2.85%，近1年高潮5.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比117.11%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2022年4月29日起任职本基金基金
8月6日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0602，跌0.03%
2024-08-09本站音问，8月6日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0602元，累计净值为1.1322元，较前一来去日下降0.03%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.56%，近3个月高涨1.41%，近6个月高涨2.59%，近1年高涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比133.96%，无现款类财富。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任职
8月6日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0257，跌0.03%
2024-08-09本站音尘，8月6日，中加颐享纯债债券A最新单元净值为1.0257元，累计净值为1.2746元，较前一来回日下降0.03%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.48%，近3个月高涨1.06%，近6个月高涨2.15%，近1年高涨3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中加颐享纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比137.12%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为于跃，于跃于2020年3月3日起任职本基金基金司
公告速递：中加瑞利纯债债券基金暂停接纳个东说念主投资者申购业务
2024-08-04本站音讯，8月2日中加基金解决有限公司发布《中加瑞利纯债债券型证券投资基金暂停接纳个东说念主投资者申购（含退换转入、如期定额投资）业务的公告》。公告中教导，为保护现存基金份额抓有东说念主的利益，保险基金安定运作，字据《中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金条约》的关系端正，自2024年8月5日起中加瑞利纯债债券型证券投资基金暂停接纳个东说念主投资者申购（含退换转入、如期定额投资）业务，下属分级基金治愈明细如下： 注:本基金暂停申购（含退换转入、如期定额投资）业务只针对个东说念主投资者。 以上本体由
7月30日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0132
2024-08-01本站音书，7月30日，中加丰享纯债债券最新单元净值为1.0132元，累计净值为1.2942元，较前一交往常上升0.0%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.44%，近3个月上升1.51%，近6个月上升2.26%，近1年上升3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中加丰享纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比121.9%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为王霈，王霈于2020年3月20日起任职本基金基金司理，
7月30日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0139，涨0.04%
2024-08-01本站音书，7月30日，中加优悦一年定开债券最新单元净值为1.0139元，累计净值为1.0947元，较前一往翌日高潮0.04%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.45%，近3个月高潮1.3%，近6个月高潮2.45%，近1年高潮3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中加优悦一年定开债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报清楚，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比139.31%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2021年9月8日起任职本基金基金司理，任