中加瑞合纯债债券: 中加瑞合纯债债券型证券投资基金托管左券更新
2024-10-16编号：中加瑞合纯债债券型证券投资基金托管左券基金料理东说念主：中加基金料理有限公司基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司中加瑞合纯债债券型证券投资基金证券投资基金托管左券目录中加瑞合纯债债券型证券投资基金证券投资基金托管左券公开召募证券投资基金托管左券基金料理东说念主：中加基金料理有限公司住所：北京市顺义区慈祥镇顺泽大街65号317室法定代表东说念主：夏远洋成立日历：2013年3月27日批准成立机关及批准成立文号：证监许可【2013】247号组织花样：有限背负公司注册成本：4.65亿元
9月30日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0045，跌0.32%
2024-10-06本站音问，9月30日，中加丰享纯债债券最新单元净值为1.0045元，累计净值为1.2905元，较前一交曩昔着落0.32%。历史数据显现该基金近1个月着落0.31%，近3个月高涨0.07%，近6个月高涨1.35%，近1年高涨3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰享纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比121.9%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为王霈，王霈于2020年3月20日起任职本基金基金司理，任职本事
9月30日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0159，跌0.08%
2024-10-06本站音尘，9月30日，中加优悦一年定开债券最新单元净值为1.0159元，累计净值为1.0967元，较前一交游日下落0.08%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.15%，近3个月高潮0.64%，近6个月高潮1.74%，近1年高潮3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加优悦一年定开债券为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报暴露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比139.31%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2021年9月8日起任职本基金基金司理，任职技艺累
9月30日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0403，跌0.34%
2024-10-06本站音问，9月30日，中加颐睿纯债债券A最新单元净值为1.0403元，累计净值为1.2426元，较前一往将来下降0.34%。历史数据显现该基金近1个月下降0.34%，近3个月下降0.13%，近6个月高涨1.15%，近1年高涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐睿纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比129.8%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为于跃，于跃于2021年12月15日起任职本基金基金司理，任
9月30日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0802，跌0.39%
2024-10-06本站音信，9月30日，中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.0802元，累计净值为1.3582元，较前一交游日下落0.39%。历史数据知道该基金近1个月下落0.26%，近3个月高涨0.13%，近6个月高涨1.61%，近1年高涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报知道，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比117.11%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2022年4月29日起任职本基金基金司理，任
9月30日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0159，跌0.33%
2024-10-06本站音信，9月30日，中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0159元，累计净值为1.2637元，较前一往复日着落0.33%。历史数据流露该基金近1个月着落0.15%，近3个月上升0.23%，近6个月上升1.45%，近1年上升3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比131.54%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王霈、袁素，基金司理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金
9月23日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0214，涨0.02%
2024-09-27本站音讯，9月23日，中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0214元，累计净值为1.2692元，较前一往返日上升0.02%。历史数据表现该基金近1个月上升0.33%，近3个月上升0.95%，近6个月上升2.09%，近1年上升4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比131.54%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王霈、袁素，基金司理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金
9月23日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0626
2024-09-27本站音讯，9月23日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0626元，累计净值为1.1346元，较前一交昔日高潮0.0%。历史数据通晓该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮0.99%，近6个月高潮2.18%，近1年高潮4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报通晓，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比133.96%，无现款类财富。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任职时期累计
9月20日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0472，跌0.02%
2024-09-22本站音问，9月20日，中加颐睿纯债债券A最新单元净值为1.0472元，累计净值为1.2495元，较前一往往常着落0.02%。历史数据闪现该基金近1个月上升0.13%，近3个月上升0.7%，近6个月上升1.91%，近1年上升4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐睿纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报闪现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比129.8%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为于跃，于跃于2021年12月15日起任职本基金基金司理，任职
9月20日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0877，跌0.01%
2024-09-22本站音问，9月20日，中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.0877元，累计净值为1.3657元，较前一往明寰宇落0.01%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.3%，近3个月飞腾0.99%，近6个月飞腾2.38%，近1年飞腾5.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比117.11%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2022年4月29日起任职本基金基金司理，任职